接下来的思路

近一周的指数行情是走的超预期剧本，创业板逼空式高举高打，连续新高。有种感觉，量化时代的一个特点，涨跌都更加容易往着一个方向偏离，弱的时候一直弱，转向时一直强，节奏很快，顺势很重要。这里指数节奏，创业板完成一波快速突破 -反包 -通过光模块大票的超预期再次带动形成二次走强，一轮周期趋近完美。单从指数预期，看不到太大的空间，震荡概率更高。但场内赚钱效应还在，板块节奏大于指数。4月份这波行情场内最核心的是以业绩驱动为核心的海外链，本周五业绩风格 以中际的超预期为一个高潮。随着业绩期逐渐结束，业绩因子可能逐渐淡化。但具体市场的新选择？还需要留意下。是海外链里面的题材小品种，还是叙事驱动更多 没那么多业绩的，像国算，还是投机 等等。……盘面主要板块：1.海外链。场内顺势角度最强的板块，光 pcb及其上游 液冷 各个细分都趋势主升。周五，中际的超预期加强扩散了光上游。总体高位，预期还是会有一些品种继续顺势，但这个位置，持仓开仓 都应该对实际反馈有更多敏感度。2.国产。算力租赁近一周走出一波主升，周五分歧震荡；国产芯片、昇腾等整体还是酝酿，持续性没多强，但趋势在。3.锂电。近两周行情，除科技线持续性比较好的东西，周五相对新的联动了固态设备。4.航天。投机类主题的代表，存在感不是太强，但近期板块里也逐渐开始出现一些新高或新高附近的。